Выгрузка из ЗиК в Бух - есть ошибки: как найти и исправить? #111319


#0 by NataLi
ВСе было хорошо, пока народ не пошел в отпуска. Фирма на 2-х видах деятельности ЕНВД и ОСН. З/платы части сотров распределяются. Идет такой в отпуск и часть его з/платы попадает на следующий месяц. Вот в проводке Дт97 Кт70 и возникают странности.Во-первых делается 4 проводки. Было бы 2 - нормально часть опта и часть розницы они с 97 на разные счета потом спишутся, но зачем 4? Сумма 2-х дает сумму попадающую на ОСН, а вот две другие в сумме дают больше, чем выделяется на 97 в доле ЕНВД в зарплате (судя по своду проводок по этому сотру). Т.Е. свод проводок не сходится с тем, что выгрузилось в бух. ПРичем по суммам неправильно именно в бух. Даже не знаю куда копнуть :(
#1 by Не было печали
А отпуск случайно не в двух будущих периодах лежит?
#2 by NataLi
Нет, июнь-июль
#3 by Не было печали
а проводки какие? может две проводки по зп и две по налогам на эту зп, которые тоже падают на РБП?
#4 by Дурочка 1С
А что Вам ответили на этот вопрос на hotline@1c.ru?
#5 by ЙоханСон
С выгрузкой есть тоже проблема, при выгрузке из ЗиК пишет что не найдено правило конвертации "ТипыСубконто - Зарплата". То есть не может преобразовать субконто "Виды начислений" у 70 счета. Счета загружены все из бухии, проводки настроены, не пойму в чем дело. Где что подправить ?
#6 by Дурочка 1С
При обновлении конфигураций надо читать правила (и обновлять папки ExtForms c правилами обмена).Константу "Программа бухучета" в положение "Другая программа... с хозрасчетным ...", в справочнике План счетов у 70 счета удалить второй субконто, константу вернуть взад.
#7 by Не было печали
Автор пропал. Все, ухожу...
#8 by ЙоханСон
во-первых ничего не обновлялось, во-вторых, как удалить из справочника "план счетов" что-то, там нет возможности редактировать что либо
#9 by ЙоханСон
к тому же выгрузка делается не в типовую бухию, а в конфу "подрядчик строительства"
#10 by Дурочка 1С
Если у вас "конфа" до сих пор из бух редакции 4.4 сделана, то давно пора обновиться.Кстати, а что сказал автор конфигурации на ваш вопрос?
#11 by ЙоханСон
Автор конфы фирма "Импульс-ИВЦ", конфа загружена с сайта 1С, последняя версия. К тому же при чем тут Подрядчик, не выгружаются проводки из ЗиК
#12 by ЙоханСон
Е-мое, проверил выгрузку на типовой бухии, блин, та же ошибка - "не найдено правило конвертации объекта - "Не найдено правило конвертации объекта: Справочник.ЗначенияСубконто - Заработная плата"Че за правила, и где их взять ? или самому написать
#13 by ЙоханСон
Люди ну помогите, никогда не разбирался с этой выгрузкой, а тут надо срочноКуда эти правила обновленные сувать то ? которые с зарплатой поставляются, файл зовется "RPr2_Ac4.xml"
#14 by VZ
Да удали ты в ЗиКе это субконто второе у 70...
#15 by Дурочка 1С
Отмороженный по уши.Сначала>> во-первых ничего не обновлялосьПотом>>конфа загружена с сайта 1С, последняя версияТо толкует>> в конфу "подрядчик строительства"То, видимо, ко мне же и претензии>> при чем тут Подрядчик
#16 by ЙоханСон
Для тех кто на бронепоезде - конфа не обновлялась поскольку стоит последняя версия. А тебе раз сказать нечего по существу, то лучше помолчи. Трындеть как известно, не мешки ворочать! С проблемой разобрался, а удалять субконто у счета имхо бред. Все работает замечательно с обоими субконто.
#17 by NataLi
Извините, что автор пропал - вечером отключили И-нет.Нет проводки только по з/п, те что по налогам с з/п будущих периодов идут в корреспонденции Дт97 Кт69....Там тоже есть проблемы: не сходятся суммы на 69.2.3 и 69.2.2.
#18 by Lexusss
Иметь второе субконто на 70-м, когда есть внешняя зиК - вот это бред. 1. Какой шаблон проводки стоит у отпуска?2. Если распределять пропорционально базе, то какие проводки заполяются в ТЧ среднего отпуска, какой средний получается на ЕНВД, какой на ОРН?3. В конце концов где цифры? Что за разные проводки, чем они отличаются?4. Какие счета затрат используются?5. Релизы? Все типовое?
#19 by NataLi
Так, нашла такую вещь: в своде проводокДт97 Кт69.2.3 1426,11, а при выгрузкеДт97 Кт69.2.3 1158,06 и зачем то делается еще проводкаДт91.2 Кт69.2.3 268,06.Причем 1158,06+268,06=1426,11.Сальдо по 69,2,3 в итоге правильное, а по 97 и 91,1 нет.
#20 by NataLi
1.У отпуска шаблон проводки Пропорционально расчетной базетеперь цифры (в п.19 это по всем сотрам - их таких 3) приведу пример по одному2.Доля отпуска прих. на июль 1554,04 в том числе ОСН-341,89, ЕНВД-1212,154.Затраты списываются на 44.1.1, 44.1.25.Зик 2.52 Бух 4.64 - все типовое
#21 by NataLi
Кажется я нашла. Возможно даже ошибка в конфе: ЕСН с з/платы буд. периода в доле опта и в доле розницы одинаковый, а должен быть разный:доли ОСН-341,89 и ЕНВД-1212,15, тогда Дт97 Кт 69.2.2 в части ОСН = 47,86, а в части ЕНВД=169,70, а в бухии две одинаковые крреспонденции Дт97 Кт69.2.2 на сумму 47.86
#22 by NataLi
Теперь бы найти где это....Может кто находил уже...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Back to top